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美联储连发“鹰”语压制金价涨势,减产国出尔反尔

受制于两位美联储官员偏“鹰派”的讲话,黄金昨日微幅下滑,且在周四亚盘开盘后一度重挫10美元;EIA汽油需求方面的利好让油价上涨,但数据整体表现不佳,再加上减产国出尔反尔,油市乐观情绪恐难以持续。


 · 美联储官员连发“鹰”语,但仍有“鸽派”意见与之抗衡;


 · ADP新增就业人数数据不及预期,制造业表现不佳;


 · EIA数据好坏参半,汽油需求达纪录高位;


 · 减产国家出尔反尔,沙特出口、俄罗斯产量均上升。


 贵金属


 在经历了一段时间的黄金升势之后,投资者的情绪开始转为谨慎,以至于周三(8月2日)晚间美联储官员略偏鹰派的讲话导致金价下滑。NYMEX 12月交割的黄金期货价格微幅下跌1美元,至1278.40美元/盎司;9月交割的白银价格也下跌3美分或0.2%,至16.733美元/盎司。在周四早间,金价继续下跌,现货黄金一度重挫近10美元/盎司,最低跌至1256.5美元/盎司。


昨日晚间,克里夫兰联储主席梅斯特表示,美联储紧缩货币政策本来就以渐进式的步伐前进,所以尽管经济和通胀数据有所波动,但该行还是不需要对其货币政策路线作出改变。同时她认为,推动通胀走高的潜在影响因素已经到位,当更多数据在9月会议前出炉时,希望不要对疲弱的通胀有“过度反应”。在她讲话结束后不久,黄金即扭转了日内的上涨趋势开始下跌。


 同时据华尔街日报报道,波士顿联储主席罗森格伦在接受采访时表示,尽管春季以来通胀意外承压,但不断趋紧的劳动力市场将令美联储继续处在加息轨道上,同时其也将开启缩表进程。他还表示,相较关注每月的通胀数据,更重视劳动力市场的长期走势,因其是进一步加息的基础;鉴于美联储基准短期利率水平已经远离零水平,目前已没有理由通过资产负债表来实施超宽松政策。


 但是美联储内部仍有不同意见存在。圣路易斯联储主席布拉德周三称,“就目前而言”美联储应该在进一步加息的问题上“暂停”一下,原因是通胀正处在很低的水平。而旧金山联储威廉姆斯之前曾表示“预计通胀将在未来1年左右达到2%”,在周四凌晨的讲话中,他将相关措辞改为“在未来1至2年”,显示出他较以往更加谨慎,或许会对美元指数DXY产生负面影响。


 此外在数据方面,作为非农先导指标的ADP新增就业人数仅录得17.8万人,不及预期和前值,似乎除了通胀,连就业指标也不站在美联储“鹰派”一边。特朗普总统尤为关注的制造业就业人数录得减少0.4万人,暗示着美国本轮经济复苏步伐的停滞。


 在NYMEX的其他金属交易中,9月交割的铜期货价格上涨不到1美分或0.1%,至2.8845美元/磅;10月交割的铂期货价格上涨4.30美元或0.5%,至953.80美元/盎司;9月交割的钯期货价格下跌1.20美元或0.1%,至892.20美元/盎司。


 能源类


 在昨夜公布的EIA库存数据中,虽然库存下降幅度不及预期,但汽油需求升至纪录高位一定程度上提高了投资者对未来原油市场供需平衡的信心,日内油价仍上扬约1%。NYMEX 9月交割的WTI原油期货价格上涨0.43美元或0.9%,至49.59美元/桶;ICE 10月交割的布伦特原油期货价格也上涨0.58美元或1.1%,至52.36美元/桶。


作为昨日EIA数据不多的亮点,上周美国汽油库存减少251.7万桶,远超于分析师此前平均预期的减少63.6万桶,汽油需求也创下了历史纪录,达980万桶/日以上。但是就数据整体而言,库存降幅不及预期,美国国内产量、进口均有所上升,或许意味着短期内油市平衡的步伐受阻。


对此,OPEC组织的出尔反尔恐怕要承担最大的责任。在前日被曝出7月产量创半年新高后,昨日又有消息称沙特再度食言。为实现全球油市再平衡,沙特早前承诺将减少对美国的原油出口。但最新EIA报告显示,上周美国从沙特进口的原油就达到117.4万桶/日,创5月底以来最高水平。同时,非OPEC减产成员国的领头羊俄罗斯7月原油产出为1095万桶/日,也较上月多出0.1%,同比增加0.6%。


 在NYMEX的其他能源交易中,9月交割的汽油期货价格下跌1%,至1.6448美元/加仑; 9月交割的天然气期货价格收盘下跌0.3%,报2.811美元/百万英热单位。美国能源信息署将在周四发布上周的天然气库存报告。

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