每日行情解读

【早间行情】金价震荡上涨,刷新反弹高位

上一交易日现货黄金开盘1262.82美元/盎司,最高1273.92美元/盎司,最低1259.45美元/盎司,收盘1268.59美元/盎司,收盘上涨5.8美元,涨幅0.46%。日内来看,早盘小幅回落之后,午盘开始逐步震荡上行,至夜盘时段创出日内和近期高点后回落,总体呈现上涨走势。美元指数昨日回落,消息面短期影响不明显。

图1黄金价格走势

消息面上看,昨日美国公布的数据显示,4月份二手房签约量环比下降1.3%低于预期的增长0.5%,此前数据显示3月份下降0.9%。美联储褐皮书显示经济适度增长,劳动力市场吃紧但价格压力低迷,包括制造业和房地产业在内的几个行业继续缓慢扩张。然而,消费者支出趋软,许多地区的非汽车零售销售变化甚微或没有变化。美国达拉斯联邦储备银行行长Robert Kaplan坚持他对美联储今年再加息两次的预期,尽管他承认美国核心通货膨胀近期下滑。总体上看,美国经济复苏的步伐有所放慢,但方向不变,美联储仍处在升息的轨道上。但是如果未来情况显示年内升息次数不及三次,届时可能对金价产生明显利多效应。

欧洲方面,欧盟统计局昨日公布数据显示,欧元区5月份CPI从上个月的1.9%减速至1.4%,是今年以来最弱水平,核心通胀下降至0.9%也低于预期。欧洲央行管委会成员Jens Weidmann表示,目前的经济前景以及风险平衡的改善表明,管委会正在开始讨论是否以及何时应该调整前瞻指引;意大利央行行长兼欧洲央行理事会委员Ignazio Visco称央行的立场变化必须循序渐进。总体来说,目前欧央行收紧政策的迫切性不高,但是未来收紧政策的方向已然形成。

资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日不变,目前仍维持847.45吨,此前一个交易日仓位也不变,上次变动是上周二减仓5.03吨。目前来看,金价在此前持续反弹过程中,现货投资商增仓并不明显,保持谨慎观望的态度。

图2黄金ETF仓位变动情况

市场层面看,美国股市小幅下滑,投资者争论美联储下个月加息的可能性,金融股下跌拖累标普500指数,标普500指数基本持平报2411.8点;欧洲股市连续第五天走低,银行、大宗商品生产商下挫,斯托克欧洲600指数下跌0.1%报389.99点。债市方面,美国国债小幅攀升,受月末买盘等支撑;欧洲债市收益率普遍上行,英国10年国债上行超过5个基点。汇率方面,欧元在上涨至周内新高之后停滞,美元在月底投资组合调整造成的资金流动中依然处于防守态势。国际能源价格回落,WTI和布伦特油价均下挫,受产量增加疑虑拖累,二者双双重挫超过2%。

综合来看,早盘小幅回落之后,午盘开始逐步震荡上行,至夜盘时段创出日内和近期高点后回落,总体呈现上涨走势。美元指数昨日回落,消息面短期影响不明显。技术面上看,金价昨日再次创出近期反弹新高,保持偏多震荡走势,显示多头仍处于主动低位,上行的动能继续存在。短期来看,金价正在进一步接近上方位于1278美元附近的压力位,下方支撑位则上移至1224美元。中期来看,上方强压力位于1300美元一带,下方1200美元则有较强支撑;长期走势则继续偏向横向震荡。

投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。

金盛贵金属投资分析部

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