每日行情解读

【早间行情】消息面重回平静,金价震荡持平

上一交易日现货黄金开盘1253.49美元/盎司,最高1258.63美元/盎司,最低1251.78美元/盎司,收盘1254.97美元/盎司,收盘微跌0.05美元,几乎持平于前一日。日内来看,金价全天以震荡为主,晚间曾有小幅震荡走高,但随后逐步回落,总体变动不大。美元指数小幅反弹,消息面较为平静,主要现货投资者,技术面上多空暂时平衡。



图1 黄金价格走势


消息面上看,前美联储理事Tarullo表示,疲弱的通胀可能影响美联储关于是否再次加息的讨论,美国通胀几无失控的风险。而根据彭博的一项调查,41位经济学家仍为美联储会在9月宣布资产负债表缩减计划,下一次上调利率会在12月,这与部分市场投资人的预期基本一致,但货币市场的预期仍是12月升息与否的概率各半,因此未来可能仍有调整空间。


欧洲方面,昨日公布的数据显示欧元区综合PMI降至六个月最低,表明经济有所减速,但绝对水平仍处在高位,显示经济复苏的大方向不变。此外,欧盟表示,如果华盛顿打击俄罗斯的新制裁措施影响到总部位于欧盟的能源公司,欧盟将准备报复美国。这一表态预示美国和欧盟在经济和安全政策方面的分歧有进一步深化的风险,未来美国推动更多的对俄制裁或将面临阻碍。


资金面上,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上一个交易日不变,目前持仓量为813.76吨,此前一个交易日仓位减少2.36吨。目前来看,在消息面偏多并且金价持续反弹之后,现货投资商放慢减仓步伐,但尚未有增仓行动,显示其偏于谨慎的态度。



图2 黄金ETF仓位变动情况


市场层面看,美国股市收盘涨跌互现,本周将迎来众多企业公布季度业绩和美联储利率决策,标普500指数下跌0.1%报2469.91点;欧洲股市下跌,汽车股重挫,抵消了银行股上涨带来的提振作用,斯托克欧洲600指数下跌0.2%报379.23点。债市方面,美国国债期货收盘时接近盘中低点,各期限国债全线走低;欧洲债市价格也普遍回落,德国国债成交量下降,西班牙国债弱于大盘。汇率方面,美元从14个月低点小幅反弹,因美国国债收益率上涨,市场等待本周将召开的FOMC会议,并对特朗普政府数位成员出席国会谈话保持警惕。


技术面上看,金价在刷新近期高点之后,持续在高位震荡,表明当前位置上方尚有一定压力有待突破,近期的美联储会议可能帮助金价走出新的短期趋势。短期来看,金价或继续在1260美元下方震荡,暂持谨慎乐观态度,支撑位于1227美元一带。中期来看,1295至1300美元附近仍是重要压力位,下方重要支撑仍位于1200美元整数关口,中期可暂继续按照震荡反弹对待。


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

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